2016年度开发区部门决算公开

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2016年度主要工作完成情况

第二部分 开发区2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、       机关运行经费支出决算表

十二、       政府采购支出决算表

第三部分 开发区2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关开发区建设的法律、法规和行政规章；统筹协调开发区的改革发展和体制机制创新；

2、根据开发区总体规划研究制定开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

3、制定和执行开发区的各项管理制度和服务工作规定；

4、负责开发区的对外招商引资；按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；

5、统一规划、管理开发区内的基础设施及公共设施；

6、负责开发区内企事业单位的管理以及进出口贸易、科技、对外经济技术合作；

7、在开发区内行使市级下放的经济管理权限和相关的行政管理权；负责开发区的财政、国有资产、人力资源和社会保障、环境保护、社会治安等具体管理工作；

8、兴办和管理开发区教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业；

9、指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作；

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成情况

    内设机构：党政办公室（政策研究室）、纪工委（监察局）、党群工作部（人力资源和社会保障局）、经济发展局、科学技术局、安全生产监督管理局、社会事业局、农村工作局、财政局（金融办、上市办）、建设局、环保局、企业服务中心（行政服务中心）、政法委（信访办）、招商局（出口加工业招商局）、新医药和生物技术产业招商局、现代服务业招商局、新材料和高端装备制造产业招商局、新能源和新能源汽车产业招商局。

    下属单位：共有20家事业单位，分别为开发区社会保障中心、国库集中支付中心、房地产市场管理所、猴嘴环卫所、猴嘴市政养护管理处、卫生监督所、猴嘴文化服务中心、开发区教研室、开发区高级中学、开发区技工学校、中云中学、朝阳中学、猴嘴中学、中云中心小学、新县中心小学、猴嘴中心小学、中云幼儿园、朝阳幼儿园、猴嘴幼儿园、青口盐场学校。

 

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，面对复杂严峻的宏观经济形势，开发区认真贯彻落实中央和省市决策部署，牢牢把握“工业立区、产业强区”发展导向，以“四争”工程为抓手，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，实现了“十三五”发展的良好开局。全年完成地区生产总值295亿元，增长8.5%；规模以上工业增加值310亿元，增长9.3%；规模以上固定资产投资309.8亿元，增长18.4%，其中规模以上工业投资213.9亿元，增长17.7%；一般公共预算收入35亿元；外贸进出口总额25.2亿美元。

第二部分　开发区2016年度部门决算表

具体公开表格附后

 

第三部分  开发区2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

开发区2016年度收入、支出总计207407.58万元，其中：

（一）收入总计 103703.79 万元。包括：

1．财政拨款收入 100801.66 万元，为当年从区财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2．上级补助收入  249.73  万元，为中云小学等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3．事业收入 1478.02 万元，为开发区中云、猴嘴、朝阳社区卫生服务中心等事业单位开展医疗业务活动取得的收入。

4．经营收入  0 万元，为      在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入   0   万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入 280.25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各单位取得的利息收入。

7．用事业基金弥补收支差额  169.61 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为房地产市场管理所使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 724.52 万元，主要为开发区管理委员会、社保中心等单位上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 103703.79 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 20,254.35 万元，主要用于开发区机关事业单位人员支出、运行经费，以及开发区各类人才补助支出等。与上年相比增加 3773  万元，增长23%。主要原因是人员支出和人才补助支出增加。

2、公共安全（类）支出 155.86万元，主要用于开发区公安分局相关经费。与上年相比增加  94 万元，增长 151 %。主要原因是对驻区机构开发区公安分局的补助增加。

3、教育（类）支出  17299.88 万元，主要用于开发区幼儿园、中小学、技工学校等教育支出。与上年相比增加 365 万元，与去年基本持平。

4、科学技术（类）支出  126.7万元，主要用于开发区科技投入等支出。与上年相比增加 69 万元。

5、文化体育与传媒（类）支出 361.1 万元，主要用于猴嘴文化服务中心的人员经费和运转支出，以及举办各类文化体育活动等支出。与上年相比增加 35 万元，增长  11  %。主要原因是文化活动支出增加。

6、社会保障和就业（类）支出 2622.29 万元，主要用于开发区低保、尊老金、残疾人补贴等各类惠民补贴支出。与上年相比基本持平。

7、医疗卫生（类）支出 3315.02万元，主要用于开发区新农合、城镇居民医疗、基本公共卫生服务等卫生支出。与上年相比增加  146  万元，增长  5  %。

8、节能环保（类）支出 379.77 万元，主要用于大气污染、水污染防治及对企业的补助支出。与上年相比增加 125 万元，增长 49 %。主要原因是增加了大气污染防治投入。

9、城乡社区（类）支出 55315.17万元，主要用于创卫、村庄环境整治、城市环境整治等城乡社区建设支出。与上年相比减少  62  %。主要原因是减少了城建支出。

10、农林水（类）支出 2254.35 万元，主要用于农桥建设、水利工程建设、森林培育等支出。与上年相比增加 715 万元，增长 46 %。主要原因是增加了防汛投入、森林抚育投入和农业项目投入。

11、资源勘探信息（类）支出 59 万元，主要用于对企业开拓市场的补贴等支出。与上年相比增加18 万元，增长   43 %。

12、商业服务业（类）支出 372.57 万元，主要用于对企业的政策补贴等支出。与上年相比增加 226 万元。主要原因是对企业的政策补贴增加。

13、国土海洋气象（类）支出 51 万元，主要用于国土气象等支出。与上年相比增加 45 万元。

14、住房保障（类）支出 189.95 万元，主要用于开发区住房补贴等支出。与上年相比减少  767 万元，主要原因是2016年部分住房补贴调整到其他科目。

15、其他（类）支出196.97万元，与上年相比减少  182  万元，主要原因是减少了其他支出所列项目。

16、结余分配  0  万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。

17、年末结转和结余 749.81 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为开发区管理委员会、社保中心等单位本年度（或以前年度）预算安排的专项资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港经济技术开发区本年收入合计 102809.65 万元，其中：财政拨款收入100801.66 万元，占 98.05%；上级补助收入 249.73 万元，占 0.2%；事业收入  1478.02 万元，占 1.45%；经营收入 0 万元，占  %；附属单位上缴收入 0 万元，占  %；其他收入 280.25 万元，占  0.3 %。

图1：收入决算图

 

三、支出决算情况说明

连云港经济技术开发区本年支出合计 102953.99 万元，其中：基本支出 64544.86 万元，占 62.7  %；项目支出 38409.13 万元，占 37.3 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0万元，占 %。

图2：支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港经济技术开发区2016年度财政拨款收、支总决算   202508.02万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港经济技术开发区2016年财政拨款支出 101254.01  万元，占本年支出合计的 97.6  %。

连云港经济技术开发区2016年度财政拨款支出年初预算为  101670.13  万元，本年支出决算为 100746.52  万元，完成年初预算的 99.1 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港经济技术开发区2016年度财政拨款基本支出   62754.87万元，其中：

（一）人员经费  33180.5  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29574.38万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港经济技术开发区2016年一般公共预算财政拨款支出 100243.76  万元，年初预算为 101165.13   万元，完成年初预算的 99.1 %。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港经济技术开发区2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 62252.1  万元，其中：

（一）人员经费  32787.92  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29464.18  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港经济技术开发区2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 42.26  万元，占“三公”经费的 5.8  %；公务用车购置及运行费支出 115.29 万元，占“三公”经费的 15.8   %；公务接待费支出   573.37    万元，占“三公”经费的 78.4  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 42.26  万元，比上年决算增加 10  万元，主要原因为增加了出国团组。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  3 个，累计 10  人次。开支内容主要为出国参加跨国商洽会、贸洽会等招商引资活动。

2．公务用车购置及运行费支出 115.29  万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0  万元，比上年决算减少0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出   115.29     万元，比上年决算减少 131.05  万元，主要原因为厉行节约，减少车辆开支。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的日常运行、保养、修理等费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 73  辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出 0  万元，比上年决算增加（减少）   万元，主要原因为……。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次，   0人次。

（2）国内公务接待支出 573.37  万元，比上年决算减少 131.17  万元，主要原因为厉行节约，减少不必要公务接待开支。国内公务接待主要为开发区招商引资活动接待及其他单位正常公务接待等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 2807  批次，   25077人次。

连云港经济技术开发区2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 56.69  万元，比上年决算增加17.27  万元，主要原因为召开各类工作会议的会务费。2016 年度全年召开会议 66  个，参加会议 663  人次。

连云港经济技术开发区2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  196.27 万元，比上年决算增加  34.52万元，主要原因为2016年组织的培训次数增加。2016 年度全年组织培训 546  个，组织培训 1743  人次。主要为开发区管理委员会组织的各类企业、人才、创新等培训活动，各学校组织的教师培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

连云港经济技术开发区2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.06  万元，本年收入决算 502.71  万元，本年支出决算 502.77  万元，年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算 10.2 万元，主要是用于开发区征地拆迁补偿支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出、补助被征地农民支出（项）支出决算 392.57 万元，主要是通过社会保障中心发放区内失地农民生活补助392.57万元。

3、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算 100 万元，主要是用于猴嘴街道的拆迁和旧城改造项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  3092.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年减少 248.74  万元，降低 7.4   %。主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 803.6  万元，其中：政府采购货物支出 622.94 万元、政府采购工程支出 140.5  万元、政府采购服务支出 40.15  万元。授予中小企业合同金额    0万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆94辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车30辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车18辆、其他用车29辆，其他用车主要是环卫所使用垃圾车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。